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bob手机网页版登录入口【图解季报】国泰中证有色金属矿业主题ETF基金2023年三季报点评

2023-10-29 阅读次数:

  基金经理梁杏拥有7.4年的基金投资经历,2023年10月11日正式接受国泰中证矿业主题ETF基金管理,任职期间回报为-10.33%,位居同类3200只基金中第1841名。

  梁杏现管理28只产品(包括A类和C类),管理总规模为318.14亿元,平均年化回报为9.00%。

  基金本季度收益为-4.44%,同类平均收益为-5.25%,在同类2516只基金中排名1141位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,国泰中证矿业主题ETF基金的总资产为0.43亿元。较上一期1.68亿元变化了-1.25亿元,环比变化了-74.31%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  国泰中证有色金属矿业主题ETF基金的持有人数为1022人,机构投资占比为88.41%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达98.45%。较上一期环比变化了-0.38%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为86.7%,上一期换手率为141%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达141%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  三季度,美联储议息会议表态偏鹰,美国通胀数据反弹,同时就业数据持续强劲,导致美元大涨,美债收益率走高,有色金属价格普遍承压下行。另一方面,国内经济修复速率放缓,有色下游地产、汽车等数据表现一般,叠加市场情绪偏弱,板块在三季度出现了一定调整。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色矿业行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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